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大連機床拖陷眾多金融機構 中國銀行21億難收

2017-08-16
来源:中國經濟網

   北京8月16日訊(記者華青劍)近日,身陷債券違約旋渦的大連機床集團有限責任公司(以下簡稱“大連機床”)披露了征信狀況。大連機床及其子公司巨額銀行貸款的大面積逾期,讓多家金融機構“踩雷”。

  大連機床7月31日的公告顯示,截止本次公告時間,該公司及其子公司合並口徑累計欠息金額為4.29億元,銀行承兌彙票墊款金額為20.31億元,逾期借款金額為36.07億元,合計金額為60.67億元,占2015年末經審計淨資產的117.28%。大連機床坦言,以上欠息及墊款已對公司經營及償債能力產生負面影響。

  欠息方面,大連機床累計欠息1.65億元,子公司大連機床(數控)股份有限公司(以下簡稱“數控股份”)累計欠息1.48億元,子公司大連華根機械有限公司(以下簡稱“華根機械”)累計欠息1.16億元,涉及金融機構達20家,包括:江蘇銀行、長安銀行、安圖農商銀行、興業信托、平安信托、中江信托、中國銀行、建設銀行、農業銀行、華夏銀行、渤海銀行、平安銀行、廣發銀行、招商銀行、中信銀行、河北租賃、中航租賃、信達租賃、興業銀行、農商銀行、長城租賃。

  墊款方面,數控股份產生銀行承兌彙票墊款15.72億元,華根機械產生銀行承兌彙票墊款4.59億元,涉及銀行:招商銀行、渤海銀行、中國銀行、平安銀行、哈爾濱銀行、盛京銀行。

  借款逾期方面,大連機床及其子公司累計逾期金額達36.07億元。其中,中國銀行規模最大,共15筆,金額為13.95億元。其他金融機構還有興業信托10億元、建設銀行7億元。

  當前,大連機床面臨債務困境,受拖累的金融機構中,中國銀行涉及金額達21.61億元。其中:數控股份欠息4458萬元,華根機械欠息6510萬元,承兌彙票墊款3億元(數控股份產生)、3.56億元(華根機械產生),逾期借款13.95億元。值得一提的是,中國銀行不僅僅是大連機床的債主,前段時間還被曝出是吉林吉恩鎳業股份有限公司(證券簡稱:*ST吉恩)的第二大債主。據債務纏身的*ST吉恩公布的一份逾期借款及欠息明細表相關數據顯示,中信銀行借款總額達22.85億元,中國銀行借款總額達12億元。

  此外,7月31日,大連機床發布公告稱,公司發行的一期中票“15機床MTN001”截至兌付日日終,未能足額支付利息,構成實質性違約。其實,這已經是該公司連續第9次出現債務違約。去年11月21日,大連機床“15機床CP003”到期未能兌付,首次違約以來,至今已經累計3次未能付息,4次未能兌付本息,2次是觸發交叉違約,涉及到的主承銷商有興業銀行、浦發銀行、國家開發銀行。

  中國經濟網記者就此事致電大連機床,電話無人接聽。

  多家金額機構“踩雷” 中國銀行、興業信托“深陷”

  7月31日,大連機床披露的自身以及子公司近期征信情況顯示,其資金鏈極度緊張,產生了銀行欠息和銀行承兌彙票墊款,多家金融機構“踩雷”。

  公告顯示,截至公告期大連機床及其子公司合並口徑累計欠息金額為4.29億元,銀行承兌彙票墊款金額為20.31億元,逾期借款金額為36.07億元,合計金額為60.67億元,占2015年末經審計淨資產的117.28%。“以上欠息及墊款已對我公司經營及償債能力產生負面影響,我公司正在積極與各機構溝通、協商並爭取妥善處理欠息和墊款問題。”

  據悉,大連機床累計欠息1.65億元,子公司數控股份累計欠息1.48億元,華根機械累計欠息1.16億元。

  在大連機床的欠息中,授信機構是江蘇銀行、長安銀行、安圖農商銀行、興業信托、平安信托、中江信托,金額最大的興業信托達6615萬元。

  數控股份的欠息中,授信機構是中國銀行、建設銀行、農業銀行、華夏銀行、渤海銀行、平安銀行、廣發銀行、招商銀行、中信銀行、河北租賃、中航租賃和信達租賃,金額從數百萬到上千萬不等,金額最大的中國銀行4457.94萬元。

  在華根機械的欠息中,授信機構是中國銀行、建設銀行、華夏銀行、渤海銀行、興業銀行、平安銀行、農商銀行、中航租賃和長城租賃,金額最大的中國銀行6509.52萬元。

  墊款方面,數控股份產生銀行承兌彙票墊款15.72億元,華根機械產生銀行承兌彙票墊款4.59億元,涉及銀行及金額:招商銀行6億、渤海銀行1.84億、中國銀行6.56億、平安銀行1.25億、哈爾濱銀行0.65億、盛京銀行3.92億。

  

大連機床拖陷眾多金融機構 中國銀行21億難收

 

  

大連機床拖陷眾多金融機構 中國銀行21億難收

 

  借款逾期方面,大連機床及其子公司累計逾期金額達36.07億元。其中,中國銀行規模最大,共15筆,金額為13.95億元。其他金融機構還有興業信托10億元、建設銀行7億元。

  

大連機床拖陷眾多金融機構 中國銀行21億難收

 

  其實,“踩雷”大連機床的不僅有銀行等金融機構,還有P2P網貸平台紅嶺創投。7月4日,紅嶺創投公布的2016年至今對公項目放款具體情況顯示,2016年以來紅嶺創投的兩筆不良貸款中,一筆是輝山乳業關聯公司擔保本金5000萬元,逾期利息143.75萬元;另一筆是大連機床股權質押本金15000萬元,逾期利息784萬元。

  債券違約後續 主承銷商紛紛發聲

  8月1日,大連機床在上海清算所官網發布關於“16大機床SCP001”、“16大機床SCP002”、“16大機床SCP003”、“16大機床MTN001”、“15機床CP004”、“15機床PPN001”、“14機床PPN001”和“15機床MTN001”違約後續有關事項進展情況的公告。涉及的主承銷商有興業銀行、浦發銀行、國家開發銀行。

  公告指出,大連機床2016年度第一期超短期融資券(債券簡稱:16大機床SCP001,發行總額5億元,債券期限270天,計息期債券年利率7%)於2016年12月12日未按期兌付本息;大連機床2016年度第一期中期票據(債券簡稱:16大機床MTN001,發行總額4億元,計息期債券年利率7%,債券期限3年)於2017年1月16日未按期兌付本息;大路機床2015年度第一期中期票據(債券簡稱:15機床MTN001,發行總額4億元,計息期債券年利率7%,債券期限3年)於2017年7月31日未按期兌付本息;上述債券已構成實質違約。

  大連機床2016年度第二期超短期融資券(債券簡稱:16大機床SCP002,發行總額5億元,計息期債券年利率6%,債券期限270天)、2016年度第三期超短期融資券(債券簡稱:16大機床SCP003,發行總額5億元,計息期債券年利率6%,債券期限270天)分別是大路機床的子公司大連機床營銷有限公司擁有4筆59904.75萬元應收賬款及5筆55765.31萬元應收賬款作為質押擔保資產。

  因大連機床債務違約,“16大機床SCP002”及“16大機床SCP003”觸發交叉違約(保護機制),已分別於2017年2月13日及2017年2月7日構成實質違約。

  以上五期債券的主承銷商均為興業銀行。

  當日,興業銀行也發布《興業銀行股份有限公司關於大連機床集團有限責任公司2015年度第一期中期票據未按期支付利息的公告》。公告稱,鑒於“15機床MTN001”未按期支付利息已構成實質性違約,對持有人利益造成嚴重損害,興業銀行作為主承銷商後續將啟動如下持有人保護機制。興業銀行將督促大機床通過多途徑努力籌措付息資金,盡快完成“15機床MTN001”利息資金的償付。興業銀行將積極聽取持有人相關訴求,於2017年8月中下旬召開“15機床MTN001”持有人會議,與大機床和各位持有人共同溝通商議違約後救濟措施,維護持有人權益。

  此外,大連機床2015年度第四期短期融資券(債券簡稱15機床CP004,發現金額5億元,票面利率7%,發行期限1年)於2016年12月29日未能按期兌付本息;大連機床2015年度第一期非公開定向債務融資工具(債券簡稱15機床PPN001,發行金額5億元,票面利率7.8%,發行期限3年)於2017年2月6日未按期支付利息;大連機床2014年度第一期非公開定向債務融資工具(債券簡稱14機床PPN001,發行金額5億元,票面利率8.6%,發行期限3年)於2017年5月22日未能按期兌付本息。上述三期債務已構成實質違約。

  其中,“15機床CP004”主承銷商為浦發銀行和國家開發銀行,“15機床PPN001”及“14機床PPN001”主承銷商為浦發銀行。

  大連機床表示,根據前期持有人會議決議通過的違約處置議案,繼續做好後續議案落實工作和相關信息披露工作,與違約債券投資人溝通償債方案的具體執行安排,切實保障債券持有人利益。就新增“15機床MTN001”違約事項配合主承銷商召集各期債券持有人會議,廣泛聽取持有人的訴求,保護投資者合法權益。

  8月8日,浦發銀行發布公告稱,作為以上債券的主承銷商,該行督導發行人按照持有人會議答複的承諾落實會議議案內容,切實保護投資者合法權益,並與持有人保持持續溝通。

  大連機床評級已降至C

  2016年12月,大連機床主體信用等級在兩周內遭三降評級。12月2日,聯合資信宣布將大連機床主體長期信用等級由AA調整為AA-;12月9日,聯合資信決定將大連機床主體長期信用等級由AA-調整為A,並將其列入信用評級觀察名單。12月12日,聯合資信評估有限公司將大連機床主體長期信用等級由A下調至C。

  聯合資信認為,目前大連機床債務負擔重且債務結構不合理,可用貨幣資金規模很小,資金周轉壓力大,業務的正常經營嚴重依賴外部融資。2016年9月底存貨及應收賬款項合計占流動資產的70%,應收賬款賬齡較長;短期債務合計119億元,規模大且存在幾種償付的風險。

  其實大連機床的業績早在2013年時就已出現拐點,時年末大連機床營業收入同比出現8.95%的降幅,隨後三年分別呈現了1%-3%不等的降幅;而在2016年三季度末,大連機床歸母公司股東淨利潤僅餘7716.82萬元,同比下滑接近20%。

  與之伴隨的,是大連機床債務現金流的吃緊。去年前三季度末,其籌資活動現金淨流量和現金淨增加額分別為-8.48億元和-6.24億元。

  對此,中信建投證券曾評價稱,大連機床2016年三季度現金流明顯惡化。“不僅經營現金流由正轉負,籌資現金流也出現大額淨流出,融資惡化可能與公司債務負擔較重且經營活動回款能力下降有關。”

[责任编辑:吴梓泳]
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