10月24日,星期一,農曆九月廿九。外圍股市造好,但A股還是我行我素,在早盤短暫衝高后,就開始快速回落,三大指數一度都跌逾1%。早盤後半段,股指開始窄幅震蕩,跌幅稍有收窄。行業板塊個股方面,軍工、航天航空、貴金屬、電子化學品、船舶製造、電源設備、半導體、芯片、工業母機等逆勢走強,表現強勢。
截至午間收盤,滬指跌0.89%,報3011.74點,深成指跌0.73%,報10839.78點,創業板指跌1.23%,報2365.73點,科創50指數漲0.97%,報977.39點。滬深兩市合計成交額5377.62億元,北向資金實際淨賣出92.58億元。兩市35股漲停(含ST股),14股跌停。
消息面上,國家統計局公布前三季度GDP增長,略超過預期;據海關統計,今年前三季度,我國進出口總值31.11萬億元人民幣,比去年同期增長9.9%。
機構看盤
中信證券:當前市場不確定性因素正陸續落地,如美聯儲加息恐慌頂點已過、人民幣快速單向波動階段已經過去等。同時,A股成交熱度逐漸提升、資金情緒已經有所好轉、資本市場在近期也迎來密集的政策催化等改善跡象的出現,預計將带來此輪月度級別修復行情的右側買點。
中金公司:結構上,以穩為主,低估值或具備政策支持的偏低估值的板塊是配置的重點,成長板塊經歷前期調整後關注結構性機會。
信達證券:從年度來看,市場的風格已經偏向價值了,不管是美股還是A股,一般成長風格連續領漲3年后,均會出現風格變化,一旦變化出現,價值風格至少會持續1年半。
國海證券:伴隨人民幣貶值速率的放緩,外資情緒與市場風險偏好或均有所修復。具體而言, 人民幣快速貶值對於股票市場的影響,多為流動性與風險偏好的衝擊,貶值速率是影響市場表現的主要因素。根據過往經驗,市場底多同步或領先于匯率底,匯率貶值二階拐點的出現或有助於市場情緒的修復。配置方面,10月以來小盤成長風格持續占優,後續大盤風格或存在估值修復的機會,中期仍然是景氣成長占優的趨勢。
國信證券:A股四季度仍有韌性,三季報業績將成為第四季度前半段景氣比較的重要指引。三季報預告整體呈現「低披露,高預喜」的特徵,全A三季報披露率僅為8.7%。預喜率方面,主板和創業板預喜率均超90%。展望後市,「穩增長」加持下的中長期貸款在數月磨底后有望回暖,進一步轉化為企業開支和盈利落地,對A股形成支撐。當前ERP行至高位,賽道擁擠度降低,估值整體偏低,「縮量回吐」周期或迎拐點,A股後續打開上行空間的概率更大。行業層面,短期可關注貼息貸款及政府投資端拉動增加信息化建設带來的投資機會,包括醫療信息化、教育信息化、政務信息化相關領軍企業;以及醫藥板塊中的平台型龍頭器械公司及估值合理的專精特新企業。