午後兩市維持窄幅震蕩,維持早盤大漲的局面。行業板塊個股方面,汽車、保險、旅遊酒店、風電、光伏、儲能等行業板塊漲幅居前。滬深兩市成交額時隔5個交易日再度突破1萬億元。
截至收盤,滬指漲1.31%,報3243.98點,深成指漲0.59%,報11091.56點,創業板指漲0.6%,報2228.21點,科創50指數漲0.32%,報1008.4點。滬深兩市合計成交額10425.8億元,北向資金實際淨買入26.85億元。兩市59股漲停(含ST股),13股跌停。
機構看盤
中金公司:雖然內外部環境影響下,不排除A股短期指數仍有波動,但考慮當前市場整體偏低的估值水平已經計入了較多偏謹慎預期,對市場中期前景不必悲觀。A股當前位置仍呈現較多偏底部特徵。一方面,目前資產價格已較為充分反映投資者偏謹慎預期。另一方面,交易情緒降溫以及AI等部分強勢板塊補跌,也是值得關注的資金信號和投資者行為信號。7月市場將進入重要的數據和政策觀測窗口期,接下來需繼續關注政策取向及落實情況,並結合政策預期的邊際變化擇機布局。其中,短期成長為主線,中期看消費。
興證證券:在經歷5月以來的調整後,當前上證綜指股權風險溢價已逼近三年滾動平均+1倍標準差的相對較高水平,指向權益資產已具備較高性價比。隨着經濟的悲觀預期緩解,同時政策寬鬆呵護預期升溫,疊加外部因素的衝擊也逐步過去,市場有望迎來做多窗口。未來一個階段,市場或將進入一個貝塔式的修復,行業板塊擴散、賺錢效應提升。
國金證券:行情剛至中段。海外緊縮緩和與國內政策紅利驅動後市向上邏輯未變。此外,美國經濟硬着陸風險仍在,四季度需要重視美國經濟衰退的衝擊。配置上,布局未來2-3年長期主線TMT板塊,短期仍具備產業政策和產業趨勢共振的機會。同時重視貴金屬和創新藥板塊在美聯儲寬鬆背景下的投資機會,提前布局券商板塊。
中泰證券:在中美關係緩和契機下,未來1個月左右,幾大關鍵風險因素:出口或將環比改善,地緣、就業、債務或仍處於僵局和穩態,指數有望迎來區間震蕩反彈。配置上:1)中藥、創新藥等醫藥品種逢調整可逐步布局;2)新一輪國企改革拉開序幕,低估值高分紅央企龍頭仍是A股估值“窪地”,央企公用事業因其穩定現金流在市場震蕩反彈階段“攻守兼備”;3)當前新能源市場情緒處於相對低位,未來隨着以沙特為代表的中東主權基金加大對光伏的配置,以及受益于中美階段性戰術緩和,板塊或出現階段性反彈機會。以央企為代表的新能源龍頭值得重點關注;4)可關注大眾消費“困境反轉”的逢低布局機會。