本港時間15日，股神巴菲特旗下投資旗艦艦巴郡公布二季度13F表，截至6月30日，巴郡披露的美股多頭倉位價值達到2575億美元。

　整體而言，巴菲特對市場的態度依舊謹慎，二季度巴郡拋售了約30億美元的股票，連續11個季度淨賣出股票。隨着美股不斷創新高，股票變得越來越貴，不僅相對於自身歷史水平很貴，相對於其他國家和地區的股票也很貴，巴菲特仍在等待出手時機。

　二季度巴郡新進503.9萬股聯合健康，季度末總價值達到15.7億美元。消息公布後，聯合健康股價盤後大漲逾10%，而此前年內股價已腰斬。巴郡還在二季度加倉雪佛龍、星座集團、多米洛薄餅等個股。

　此外，巴郡在二季度減持了2000萬股蘋果公司和2630萬股美國銀行，同時減持了持腎臟透析服務商德維特 (DaVita)、特許通訊、F1集團的股票，清倉了電信運營商T-Mobile。

　截至二季度末，巴郡十大重倉股基本沒有變化，分別是：蘋果、美國運通、美銀、可口可樂、雪佛龍、穆迪、西方石油、卡夫亨氏、瑞士安達保險、德維特。在巴郡的十大重倉股中，雪佛龍是二季度唯一增持的個股，當季巴郡增持雪佛龍345萬股，持倉市值環比增加4.95億美元。

　蘋果持倉由高峰期50%降至22.31%

　去年二季度和三季度，巴郡大幅減持蘋果，減持幅度分別高達50%和25%，隨後按下暫停鍵」，去年四季度和今年一季度，巴郡的蘋果持股保持不變。

　時隔半年，巴郡又重新拋售頭號重倉股蘋果，二季度減持蘋果2000萬股，持股數較一季度環比減少6.67%，蘋果持倉佔比從一季度的25.76%降至22.31%，持倉市值減少41億美元。

　韋德布殊科技分析師艾夫斯警告稱，儘管OpenAI、微軟、谷歌、Meta和亞馬遜等競爭對手在AI創新領域遙遙領先，但蘋果卻不是積極參與競爭。目前市面上有15億部iPhone在流通，蘋果擁有無與倫比的平台優勢，但如果不大膽進軍人工智能領域，就有可能浪費這一領先優勢。

　儘管巴菲特大幅減持蘋果，但截至二季度末，巴郡還持有蘋果約2.8億股，蘋果仍是頭號重倉股。巴菲特通常不希望單個持股規模太大，巴郡持有的蘋果股份一度佔據了其股票投資組合的一半，如今已降至22%。

　神秘持倉揭曉 增持醫保鋼鐵房地產股

　13F文件顯示，二季度巴郡買入美國最大鋼鐵生產商紐柯鋼鐵661萬股，季末市值8.57億美元，持倉佔比0.33%，持倉規模排在第25位。

　巴郡還買入美國住宅開發商Lennar約705萬股，季末市值約7.8億美元，持倉佔比0.3%，持倉規模排在第26位；買入房地產開發商D.R. Horton超148萬股，季末市值約1.91億美元，持倉佔比0.07%。

　此前傳的沸沸揚揚的巴郡買入聯合健康被證實，這也是二季度巴郡最大的手筆，新進聯合健康約504萬股，季末市值約15.7億美元，為巴郡的第18大持倉，在總持倉中佔比0.61%。

　此外，二季度巴郡還新進了戶外廣告公司Lamar Advertising Company 117萬股，持倉佔比0.06%，季末市值約1.4億美元。

　(淦明)