新加坡主權財富基金淡馬錫控股公司今天(11日)表示，受股票市場波動影響，淡馬錫上財年投資組合淨值為3820億坡元，比前一個財年的4030億坡元減少210億坡元或約5.2%。一年期股東總回報率更跌至負5.07%，是七年來最差的回報，也是公司自2020年以來首次出現年度股東負回報。

　本財年放慢投資步伐

　淡馬錫董事長林文興發聲明表示，對比過去十年，2022年對市場來說是充滿挑戰的一年。他指出，緊縮宏觀政策、增長放緩、地緣政治環境高度兩極分化的背景下，世界正在迅速變化。

　淡馬錫行政總裁狄瀾表示，未來將面臨重大的關鍵挑戰。投資環境已變得比全球金融海嘯以來我們遇到的要複雜得多。

　淡馬錫首席投資官羅錫德表示，鑒於宏觀經濟環境嚴峻，集團保持謹慎的投資態度，本財年估計會放慢投資步伐。不過，由於集團的流動資金強勁，集團準備在市場回調時加大投資。

　投資FTX損手2.75億美元

　淡馬錫業績下滑的部分原因與財政年度有關。其持有的上市公司股票估值的大部分下跌發生在2022年3月之後，同一時期內標指下跌超過9%。值得一提的是，淡馬錫在加密貨幣交易所FTX倒閉後被迫注銷了其2.75億美元的投資。狄瀾承認，這對淡馬錫的聲譽造成了重大損害。

　淡馬錫提到，過去一年發生多項全球事件共同推高資本成本，並對資本流動造成壓力。淡馬錫表示，其全球直接投資，特別是在科技、醫療保健和支付領域投資，在截至3月31日的12個月內出現「收益逆轉」，因為項目估值在高利率環境下下降。

　淡馬錫表示，過去一年投資步伐因此放緩，並因流動性收緊而採取謹慎態度，淡馬錫投資230億美元，同時退出投資200億美元，淨投資為30億美元。

　加碼投資東南亞

　狄瀾表示，由於東南亞地區有利的人口結構和數碼經濟，淡馬錫正尋求在該地區進行更多投資。他還表示，考慮到海外的不確定性和複雜性日益增加，淡馬錫更有必要在投資組合中更深入地與國內企業合作。

　淡馬錫名列全球排名十大主權財富基金，握有新加坡航空和新加坡最大銀行星展集團等持股。淡馬錫在亞洲的投資比例為63%，大多在新加坡和中國，且在交通運輸、金融服務、電信、房地產和生命科學等領域都有投資。

　圖源：路透社