美國通脹數據再次升溫 全球金融市場劇烈波動-香港商报
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美國通脹數據再次升溫 全球金融市場劇烈波動

2024-04-10
来源:香港商報網

 在美國上周五公布的非農數據表現強勁後,市場對聯儲局6月降息的預期已大為降溫,在此背景下,今晚公布的3月通脹數據顯得尤為重要。

 美國勞工統計局公布北京時間今晚8點半公布的數據顯示,美國3月消費者物價指數(CPI)同比上升3.5%,高於市場預期的3.4%水平,為2023年9月以來最高水平,且該數據為連續第三個月上升。

 美國通脹數據再次升溫,市場警鐘長鳴,全球資本市場劇烈波動。CPI數據公布後,美國國債收益率飆升,創出年內新高,全球資產定價之錨——美國10年期收益率上破4.5%關鍵點位;美國2年期收益率上破4.9%。美股三大指數期貨快速下挫,截至發稿,納斯達克100指數期貨跌近300點,跌超1.5%,道指期貨大跌超過450點,跌近1.1%。

 美國CPI高於預期,美元指數DXY上揚超80點,現報104.86。非美貨幣集體重挫,美元兌日元向上觸及152.5關口,為1990年7月以來首次;離岸人民幣兌美元短線下跌約180基點;歐元兌美元EUR/USD短線走低超100點,英鎊兌美元GBP/USD短線走低近90點。

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 美元指數直線拉升(富途牛牛APP截圖)

 美國CPI高於預期,市場降息預期迅速降溫,現貨黃金受壓下行,短線下挫16美元後有所反彈,現報2333美元/盎司。數字貨幣方面,比特幣短線跌超1000美元。

 CME「美聯儲觀察」顯示,美聯儲5月維持利率不變的概率為98.4%,累計降息25個基點的概率為1.6%。美聯儲到6月維持利率不變的概率為76.8%,累計降息25個基點的概率為22.9%,累計降息50個基點的概率為0.3%。

 嘉信理財分析師Richard Flynn表示,近幾個月來,很明顯,要達到美聯儲2%的通脹目標,道路將是崎嶇不平的。人們常說,美聯儲在設定利率時走的是上扶梯,下電梯,但在本輪周期中,他們似乎會選擇走樓梯。

 機構評論指出,周三的美國CPI數據進一步證明,美國貨幣政策沒有美聯儲認為的那麼具有限制性,因此利率需要維持更高更久。此番現象背後可能有諸多原因,包括疫情期間大量人員辭職後,隨着人們找到更加適合的新崗位,進而提高了美國經濟中的生產率。政府支出的增加也會提高中性利率水平。每一次數據表現火熱,就印證了這一點,也證明傳統的中性利率衡量指標太低了。如果情況如此,那麼結局就是,更高的收益率和更加平坦的曲線,因為不僅短期之內美聯儲的降息幅度能夠少於預期,長期來看,收益率也需要更高。(記者 朱輝豪)

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