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皇庭廣場被申請查封再引「餘震」 深交所連發16問

皇庭廣場被申請查封再引「餘震」 深交所連發16問

責任編輯:黃鶯 2021-06-03 09:11:00 來源:深圳商报

 近日,皇庭廣場被申請查封的消息引發深圳市民廣泛關注,6月1日,深交所向上市公司皇庭國際發出年報問詢函,連提16問,要求皇庭國際說明已逾期未償還債務等核心問題。

 對於逾期債務高達30億元,但賬上資金卻不足4000萬元的皇庭國際來說,其償債能力和能否自救成功,備受投資者關注。

 皇庭國際債務逾期有預兆

 6月1日,深交所對皇庭國際(證券代碼:000056)發出2020年年度報告問詢函,一共提出16個問題。深交所要求公司就到期負債和償債計劃、資金來源及籌措安排,及是否存在流動性風險等於6月8日前做出書面說明。

 消息面上,近日因27.5億元貸款未還,皇庭國際被起訴,旗下不動產皇庭廣場被申請司法查封。實際上,皇庭國際的債務逾期早有預兆,公司在2020年年報中就表示,受政策影響,貸款無法續期,正與其他金融機構溝通貸款承接。

 從具體內容來看,問詢函要求皇庭國際披露收購深圳市皇庭商務服務有限公司(以下簡稱「皇庭商務服務」)股權的原因,及納入合併報表等諸多事項是否合規;皇庭投資、皇庭產控等股東股權被凍結的具體情況;要求皇庭國際針對一年內到期的38.02億元有息負債的償債計劃、資金來源及籌措安排,是否存在流動性風險等16個問題進行說明。

 值得關注的是,從深交所長達11頁的問詢函中可以看出,除了對皇庭商務服務納入合併報表提出質疑外,也可窺見皇庭國際近年來對市場誤判及戰略失誤所帶來的經營困境。

 資金餘額不足4000萬元

 皇庭國際5月19日披露,2016年3月底,子公司深圳融發投資有限公司(下稱「融發投資」)向中信信託貸款30億元,期限為2016年3月30日至今年3月30日。截至今年3月底,貸款餘額為27.5億元。皇庭國際稱,由於貸款到期後無法續期,中信信託遂向法院起訴,要求償還借款本息,融發投資名下皇庭廣場不動產因此被凍結,查封期限36個月。

 同時,今年一季報數據顯示,截至今年3月底,皇庭國際賬面貨幣資金餘額只有3742.9萬元,還不到在中信信託逾期債務金額的1.4%。

 此外,除了中信信託,皇庭國際另一筆債務也發生糾紛。去年6月底,該公司向國民信託借款3.5億元。今年3月底,江蘇新揚子造船有限公司取得這筆貸款的全部債權及相關權利義務。因貸款合同糾紛,後者近期已向法院起訴,要求皇庭國際償還借款本息,並申請凍結了該公司部分銀行賬戶。

 值得注意的是,查閱資料可發現,皇庭國際一年內到期的有息負債(短期借款、一年內到期的非流動性負債)期末餘額合計為38.02億元,而貨幣資金餘額僅為1.17億元。問詢函要求皇庭國際結合年內到期債務情況、現金流及重要收支安排、公司融資渠道及能力等,償債計劃、資金來源及籌措安排,說明是否存在流動性風險。

 對於皇庭國際來說,開業僅7年的深圳皇庭廣場,作為其核心資產,地位非同小可。財報顯示,截至去年底,皇庭廣場在皇庭國際總資產中的佔比,已經接近70%,在淨資產中的佔比亦接近70%。在上市公司總體虧損的情況下,皇庭廣場仍實現淨利潤近7000萬元。業內人士表示,如果皇庭廣場一旦轉讓,皇庭國際能盈利的資產將所剩無幾。

 皇庭國際股價跳水

 公司財報數據顯示,2018年至2020年,皇庭國際營業收入分別為9.5億元、9.5億元、6.86億元,淨利潤為9065萬元、5060萬元、-2.92億元。值得一提的是,皇庭國際扣非後淨利潤已連續三年下滑:2018年、2019年、2020年,歸屬上市公司股東的扣非淨利潤分別為5250萬元、4255萬元和-2.349萬元,同比下滑26.02%、18.96%、652.18%。

 值得注意的是,皇庭國際前三年即2019年、2018年、2017年的淨利潤總和為2.61億元。這意味着,皇庭國際在2020年造成的大額虧損「窟窿」,其前三年的總盈利都填不滿。

 從二級市場表現看,皇庭國際是今年的牛股,股價自2月開始便開始飆漲,從2.29元漲至5月17日4.76元的高點,近乎翻倍。但隨後震盪下跌,最近4個交易日連續大跌,近半個月股價累計暴跌24%。

 對於迫在眉睫的償債計劃,皇庭國際證券事務部工作人員近日在接受媒體採訪時表示,皇庭廣場被申請查封暫不影響商戶正常經營,目前正在洽談其他金融機構,尋求債務置換的解決方案。

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