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【財通AH】踏空本輪反彈行情 華安新動力三季度末股票倉位降至零

【財通AH】踏空本輪反彈行情 華安新動力三季度末股票倉位降至零

責任編輯:徐樂釗 2024-11-04 09:56:32 來源:深圳商報

自9月24日以來,A股展開一波大幅反彈,儘管國慶長假後市場有所調整,但上證指數、滬深300等漲幅均超20%,主動權益基金的業績普遍回暖,部分產品淨值大漲四成。然而,也有少數基金踏空了本次反彈,如華安新動力靈活配置。

基金三季報顯示,截至三季度末,華安新動力A的股票倉位為零,債券佔總資產比例為38.14%,銀行存款佔總資產比例為29.61%;此前的二季度末,華安新動力A股票佔總資產比例為9.12%,債券佔總資產比例為78.3%,銀行存款佔總資產比例為3.36%。也就是說,三季度華安新動力將股票清倉,降低了債券持倉比例,提高了銀行存款比例。

資料顯示,華安新動力A是一隻靈活配置型基金,成立於2015年3月,基金經理為張瑞、李振宇。

值得一提的事,A股自9月24日起開始大幅上漲,而華安新動力A的淨值9月24日下跌0.06%,25日上漲0.06%,隨後淨值就一路下跌,從1.2634元下跌至1.2594元,儘管跌幅並不大,但在此期間市場大幅上漲。

該基金淨值直至10月10日才觸底回升,10月17日達到高點後又一路下行,截至10月31日,該基金淨值為1.2624元,與9月24日的淨值1.2627元基本持平,完全錯過了本輪A股的反彈行情。

該基金投資組合比例為:股票佔基金資產的比例為0~95%。也就是說,該基金在股票倉位的配置上相當靈活,既可以空倉也可以接近滿倉。

從最近幾年來看,華安新動力A的股票倉位一直較低。2022年底,該基金股票倉位佔比14.63%,2023年四個季度股票倉位佔比在12%至16%之間,2024年一季度末該基金的股票倉位降至13.6%,二季度末降至9.12%,三季度末直接降為零。

WIND數據顯示,從9月24日至10月31日,上千隻靈活配置型基金淨值算數平均漲幅為17.05%,在此期間,華安新動力的淨值基本持平。

從基金持倉不難發現,該基金三季度末大漲啟動前後將股票倉位降為零,或是錯過本輪行情的重要原因。(深圳商報記者 陳燕青)

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