今年即將過半,基金新發市場寒意依然不減:永盈基金旗下的永贏佳瑞12個月持有期混合宣布募集失敗,這是本月第三隻募集失敗的新基金,也是今年以來募集失敗的第六隻產品。截至目前,年內成立的新基金數量與規模較去年同期均減少近兩成。
記者查閱公告發現,今年發布過延長募集期公告的基金超過百隻,其中半數為主動權益類基金。
同花順數據顯示,按發行日期統計,今年以來共有506隻新基金啟動發行,同比下滑近22%;其中148隻為主動權益型基金,佔比近三成,同比減少33%。記者注意到,本月至今啟動發行的新基金只有21隻(不同份額合倂統計,下同),創年內新低;截至目前,確定在未來一個月內發行的新基金共有26隻,其中主動權益類基金只有7隻。
新基金成立情況方面,今年以來共有584隻新基金成立,同比減少17.14%;募集規模(調整後)為5047.67億元,同比減少18.65%。新成立的主動權益類基金有170隻,同比減少22%,募集規模為925.68億元,同比減少17.39%;債券型基金159隻,募集規模為3176.49億元,同比減少19.54%。
頭部公募如易方達基金、華夏基金、南方基金等年內新發基金數量、新成立基金數量均超過10隻。而中小型公募機構如凱石基金、益民基金、中科沃土基金、江信基金、先鋒基金等73家年內既未發行也未成立新基金。
此外,有基金人士表示,公募旗下的「迷你基」數量會影響到公司的「上新」。據同花順數據,目前規模不足2億元的存量基金共有3360隻;其中規模不足5000萬元的迷你基金有1073隻。
有前海聯合淳安3年定開債券、博遠增睿純債債券與申萬菱信安鑫智選混合的規模不足10萬元。其中,申萬菱信安鑫智選混合正在就終止該基金運作一事進行持有人表決,在本月26日將得到最終結果;根據公告,本月22日起,上銀核心成長將召開基金份額持有人大會,審議關於該基金終止運作的議案。
有業內人士指出,市場賺錢效應偏弱、部分存量基金業績不佳導致持有人體驗感差、市場情緒整體偏謹慎等都是導致新基金發行遇冷的因素。
與投資者相對保守的態度相比,公募機構對後市的看法更為積極。本月至今已有16家機構拿出真金白銀進行自購,自購金額近3億元;而今年以來自購的公募機構多達61家,自購規模超23億元。此外,泉果基金趙詣等多名基金經理近日自掏腰包申購了自己管理的基金產品。(深圳商報記者 詹鈺葉)