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【A股午評】滬深兩市走勢分化 次新股活跃

【A股午評】滬深兩市走勢分化 次新股活跃

責任編輯:程向明 2021-08-16 11:37:07 來源:香港商报网

 8月16日,星期一,農曆七月初九。今日早盘,沪深两市开盘后走势明显分化,創指一度跌超1.5%,沪指则在10点半后走出震荡走高行情。板塊个股方面,芯片概念、次新股、券商股都明显走强。

 截至收盘,沪指涨0.37%,报3529.14点,深成指跌0.3%,报14755.18点,创业板指跌0.73%,报3320.63点。沪深两市合计成交额8152.7亿元,北向资金实际净流入38.24亿元。两市87股涨停,9股跌停(含ST股)。

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 消息面上,國家統計局數據顯示,1—7月份,全國固定資產投資(不含農戶)302533億元,同比增長10.3%;比2019年1—7月份增長8.7%,兩年平均增長4.3%。其中,民間固定資產投資173473億元,同比增長13.4%。從環比看,7月份固定資產投資(不含農戶)增長0.18%。 

 机构看盘

 國信證券:上周滬深兩市延續了分化活躍的格局,一方面權重板塊經過連續調整後出現一定的反彈性修復,另一方面代表專特高精的中小優質標的繼續活躍,滬指與中證500和中證1000周漲幅均在2%左右。市場經過連續的震蕩回升后,短期需要進行震蕩巩固,為下一階段行情進行蓄勢,仍宜圍繞專特高精、高質量發展等方向,結合其估值及中報業績,利用市場的震蕩回調,進行中期布局或持有。

 國金證券:在存量市場之下,諸多不確定性因素仍有待落地,市場仍難有核心主線拉動,抱團風格的切換逐步臨近動態平衡點。實際上,當前市場在等待更多的確定性信號,比如宏觀層面美聯儲縮減QE的節奏和規模、我國財政發力的時點和力度,以及微觀層面新能源和消費等行業景氣變化。存量市場下,對部分板塊的估值泡沫化仍需留一份清醒。估值的空間一方面取決于市場對板塊未來業績增長的預期,另一方面取決于宏觀和微觀資金面。市場繼續寬幅震蕩行情,存在波段和結構性機會。上證指數在3300-3400點附近無須過度悲觀。行業配置攻守並重。進攻端:中游資本品、基礎化工等板塊。防守端:低估值建築、高分紅電力等行業。

 光大证券:从市场角度来看,此前拉大的主板与创业板风格博弈,近幾周明显出现了风格上的收敛而不是切换。收敛的本质是热点之间的高低切换,高位热点分化震荡,相对低位的热点进入反弹与补涨。而风格切换的本质是,热点博弈的彻底切换与涨跌分明的表现。眼下,我们看到的是蓝筹白马的反弹与补涨,而科技股仍在高位,这种表现显然不是风格上的切换,只是风险偏好与投资行为上的高低切换。

 兴业证券:8月份A股市场處於震荡颠簸期。前期涨幅过大、预期过高、交易过度拥挤的赛道股已经如期补跌,金融地产等低估值低成长传统产业板块(简称「低传产」)出现补涨或修复,但是,基於中期基本面判断,系统性的风格切换很难出现,科创成长方兴未艾。建议趁颠簸期,继续掘金市场关注度不足的科创「小巨人」。

 中金公司:4月初至今表现强势的偏成长风格近期股价出现波动,与之相对应的是此前调整较多的部分「老白马」,如消费、价值蓝筹、周期板块中的龙头公司有所反弹。我们重申「轻指数,重结构」观点,在科技成长与「老白马」之间更加均衡,在继续关注科技成长景气持续性的同时,把控节奏、关注已经回调较多、估值具备吸引力的部分「老白马」个股。另外目前已经进入中报业绩披露高峰期,关注中报期间业绩可能超过或低於预期的板块和个股。配置建议:成长风格把控节奏,关注部分「老白马」。

 华西证券:近期海外疫情风险的激增使得消费者信心下挫,经济复苏进程仍受制于疫情的反复,同时也在一定程度上缓解了联储紧缩的担忧;国内方面,尽管下半年起经济增长动能减弱,但目前经济增速仍處於「温和可控」阶段,目前跨周期调节更直接和现实的是要「做好今明两年宏观政策的衔接」,通过政策节奏的调整,为明年经济增长保留一部分空间。这意味着,不论是货币政策还是财政政策,下半年都不会「用力过猛」。风格方面,高景气的「科技成长」行情还未结束,但交易结构拥挤,难免伴随结构性泡沫,後市波动加大,建议投资者合理降低预期收益。建议关注「新能源产业链(电气设备、有色、化工等)、军工、计算机」等;主题上,关注「碳中和(绿色产业)」内涵拓展。

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