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資金個別板塊輪流炒 恒指有望見24000點

2017-02-09
来源:香港商報

  美股向好,道指及納指再創新高,但因油價回軟,拖低能源股表現,高位有一定阻力。內地股市反覆偏軟,市場資金面趨緊,滬深股市維持好淡爭持局面。港股高位反覆上落,個別板塊繼續輪流炒作,氣氛保持良好,成交亦見逐步增加,預料指數有望挑戰24000點阻力,23200點為短線支持。

  人行公布調整短期常備借貸便利(SLF)利率,調整後隔夜、7天、1個月利率分別為3.1%、3.35%和3.7%,7天的利率由原來2.75%上調35基點,7天利率由原來3.25%上調10基點,1個月利率原來3.6%上調10基點。跟早前上調中期常備借貸便利利率一樣,人行釋放較強烈的政策收緊信號,引導信貸合理增長及短期槓桿進一步回落。除非經濟活動顯著放緩及去槓桿進程理想,相信短期人行中性偏緊政策仍會維持一段時間。

  繼6家央企列入第一批混改試點後,中鐵總公司、中石油集團、兵工集團、國家電投等亦紛紛在新年工作會議上暢談混改路徑。今次混改強調力求包括集團層面,並聚焦電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等壟斷領域。

  第二批混改國企旗下公司或被炒上

  中國鐵路總公司提出,將在鐵路系統開展混合所有制改革,包括拓展與鐵路運輸上下游企業的合作,促進鐵路資本與社會資本融合發展;重組整合具有規模效應、鐵路網絡優勢的資產資源,吸收社會資本入股;創新鐵路發展基金發行模式,暢通企業、社會投資鐵路發展基金渠道等。市場預計京滬高鐵等優質高鐵資產或可能率先打包上市,鐵總亦有望與各物流企業成立混合所有制公司等。

  中石油集團及中石化集團於新一年工作會議提出,持續推進業務整合重組,積極穩妥推進混合所有制改革。市場預計中石油未來總體方案,可能在上游油氣資源、下游油品銷售、天然氣儲運和進口設施等環節推進混改。投資者宜關注有望進入第二批混改試點名單的央企,旗下在A股或H股上市公司,後市將有一番炒作。

  換車需求刺激重卡銷售

  根據統計資料,今年1月份內地重卡銷售約8.2萬輛,環比增長9%,較去年同期大幅增長122%,創下近6年來1月份銷量歷史新高。從去年10月份至今,受國家新政實施的推動,再加上煤炭市場補充庫存等因素的同時疊加,公路運力緊缺,重卡新車銷售攀升,重卡企業產能一度供不應求,車橋等關鍵零部件的供應異常緊張。2016年四季度,重卡市場的銷售就達到23.68萬輛,較前年同期增長68%。

  同時,近日工信部、公安部、交通部等五部委聯合下發《關於開展貨車非法改裝專項整治行動的通知》,加大對貨車非法改裝行為的打擊力度,力從源頭預防和遏制貨車違法超限行為。超限整治力度的加大,也將進一步釋放重卡的新增需求。今年基建投資加快,加上換車需求提升,展望重卡銷售仍可維持高速增長。

  華潤水泥上望4.2元

  個股方面,水泥價格自去年下半年以來累升近40%,直接帶動水泥股股價表現。國資委早前表示,央企今年將繼續加大供給側結構性改革力度,化解建材行業過剩產能,預料供求更趨平衡下,今年水泥價格續看俏。

  華潤水泥(1313)去年第3季度業績明顯回暖,錄得純利5.81億元。受惠基建項目帶動,今年水泥需求前景展望樂觀,華南地區今年新增產能亦較往年為少,華潤水泥將享有更有利市場環境,有助推動股價表現。建議於3.5元吸納,上望4.2元,跌穿3.2元止蝕。本人及客戶沒持有上述股份。

  中國金洋資產管理董事總經理 郭家耀 (證監會持牌人,逢周四刊出)

[责任编辑:蒋璐]
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